【ジャカルタブログ:ジャカルタで株式取引】インドネシアの株式取引やってみました

ジャカルタで株式取引やってみた

さて、インドネシア証券取引所に上場している株式の取引の為の口座開設、インドネシア証券取引所に上場している株式についての紹介をしてきましたが、一体あなたはどんな取引結果だったのかというのを知りたい方も多いかもしれません(結局、儲かったのか?)。これからその結果をお知らせします。取引を開始したのは2016年でその頃は、消費財の市場の伸びが高くそうしたセクターを中心に銘柄選びをしていました。

下調べした結果は身近な消費財を扱う会社

今まで紹介した業種別(セクター)分類などの会社を見ていて、考えた結果、以下の理由から

①インドネシアはまだまだ人口増などが続き基本的な食品、生活用品の需要が伸びていく

②金融セクターは日本と同じ過当競争になっている可能性がある

③自動車はジャカルタ首都圏では販売が限界があり、地方につながるインフラが整わないと将来厳しいし、貧富の差を考えると急速に自動車の販売が増えることは考えづらい

④資源関連(資源株や建機関連)は将来このまま高値が続くとは思えない

以上の理由から消費財業種Industri Barang Konsumsiに決めました。

具体的な会社は以下の4社をピックアップ

同時に消費材業種の中でも、身近にスーパーで見ることができる製品を製造している以下の会社をピックアップしました。基準としては、ブルーチップ銘柄(安定的な会社)を1社と日系企業1社、新興企業(積極的な新製品販売とM&A)を2社です。

ブルーチップ銘柄(安定的な会社)

Indofood Sukses Makmur (INDF)

日系企業

Mandom Indonesia (TCID)

新興企業(積極的な新製品販売とM&A)

Mayora Indah (MYOR)

Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)

2016年から2019年までの3年の結果

Indofood Sukses Makmur (INDF)

当時は消費が盛り上がっており、黒い矢印の所で購入して高くなったところ売らず、現在も持っている状況です。高いうちに売っておけばと後悔です。

Mandom Indonesia (TCID)

買ってからすぐに下がってしまい、損切りしました。でも、少しずつ値を戻しています。この株の弱点は取引が極端に低いこと。指値で注文しても、なかなか取引が成立しません。INDFのようにやっぱり取引高があって、流動性があるのが良いです。損得よりもそれが一番の反省点でした。

Mayora Indah (MYOR)

Indofoodに追いつきそうな勢いで伸びている食品企業でした。その勢いで、どんどん伸びていくことを期待し購入しました。確かに、どんどん値段が上がっていき、一時は購入時より2倍を超える株価になりました。

Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)

一番の失敗例。2016年当時はUnileverのお菓子ブランドを買収するなど積極的な投資や低所得者層向けの食品ブランドを多く扱っている点、安定した米が主力事業という点を評価して購入し、値段が下がった所で、ナンピン買いまでしました。しかし、2017年の政府によるインフレ抑制制作の目玉として導入された米価の統制策(最高価格抑制)の為、政府が米の価格統制を実施したお陰で業績が急降下。最後には業績悪化の責任を取らされる形で、取締役会が株主に罷免されるなどの混乱が続き、倒産してしましました。本当に残念。どこも国の政策リスクはあるものですね。

2016年から2019年のまとめ

さて、色々と株式を売り買いしたわけですが、消費財市場という目の付けどころは良かったものの、会社選びが良くなく、成果をあげられませんでした。残念な結果となりました。それはジャカルタ総合指数と消費財セクターの成績をみても一目瞭然(消費財セクターが総合指数を上回っている)です。また、インドネシアでは、日本と違って、色々な理由で結構倒産してしまう会社があるのも事実です。インドネシアの市場が成熟していないせいでもありますが、逆にとんでもない値上がりをする銘柄などもあり、とてもスリリングな市場でもあります。ただ、歴史のある一般的にブルーチップと呼ばれるような会社の株は、そうしたことをない代わりに、価格は市場指数の動きとほぼ変わらないというものもあります。そうした株は配当狙いと考えても良いかもしれません。ちなみに、自分も安定した配当狙いとスリリングな新興企業を狙った買い方をしましたが、1つは成功し株価は倍以上、もう一つは、不振となり、ナンピンを続けた上に、最後には見事に倒産してしまいました。特に新興系の銘柄選びは難しい点がありますね。

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